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    今年上半年,南华基金实现营业收入、净利润分别为1255.14万元、-1236.47万元,其中净利润亏损较去年同期翻倍。该公司成立将满5年,不过净利润尚未实现盈利,自2016年末至2021年6月末,净利润亏损7619.68万元。

    随着上市公司半年报相继披露,部分控股参股的公募基金公司上半年经营情况也随之浮出水面。

    南华期货(603093.SH)2021年半年度报告显示,今年上半年,南华基金实现营业收入、净利润分别为1255.14万元、-1236.47万元,较去年同期的1833.1万元、-572.58万元分别减少577.96万元、663.89万元,降幅分别为31.53%、115.95%。

    值得一提的是,《投资时报》研究员注意到,南华基金今年上半年净利润亏损额已超过去年全年亏损额。

    与此同时,南华基金旗下基金超四成为迷你基金。截至今年二季度末,该公司旗下有12只基金(各类份额合并计算,下同),南华瑞盈A/C、南华中证杭州湾区ETF等5只基金规模不足2亿元,其中南华瑞恒中短债A/C、南华瑞扬纯债A/C、南华中证杭州湾区ETF联接A/C3只基金规模低于清盘线。

    就净利润亏损、迷你基金等问题,《投资时报》向南华基金发送沟通函,不过截至发稿尚未收到回复。

    净利润连续亏损超7500万元

    公开资料显示,南华基金成立于2016年11月,是南华期货全资子公司,为“期货系”公募基金公司。

    除了自成立以来未实现盈亏平衡外,在公募基金行业整体发展较快的背景下,南华基金的规模增长稍显缓慢。

    南华期货发布的2021年半年报显示,截至报告期末,南华基金管理规模为107.82亿元,同比增长47.46%。其中,公募基金管理规模为83.41亿元,同比增加48.79亿元;专户管理规模为24.41亿元,同比减少14.09亿元。

    而同样成立于2016年的鹏扬基金规模已将南华基金远远甩在身后。截至今年二季度末,鹏扬基金管理规模为770.43亿元。

    若拉长时间维度来看,2021年上半年,南华基金旗下公募基金管理规模达到新高,不过旗下权益类基金的管理规模始终较低。

    Wind数据显示,截至今年二季度末,南华基金旗下权益类基金规模合计为4.31亿元,而2019年6月末和2020年6月末,这一数据分别为1.51亿元、3.05亿元。

    值得关注的是,成立以来南华基金净利润一直呈亏损状态。Wind数据显示,2016年至2020年,该公司净利润分别为-143.05万元、-2409.06万元、-2224.71万元、-437.83万元以及-1168.56万元。

    由此可见,自2016年至2021年6月末,南华基金净利润累计亏损7619.68万元。

    作为南华基金大股东,南华期货在2021年半年报中提及,南华基金作为小型公募基金,目前仍处于培育期。2021年南华基金一方面努力克服新冠疫情带来的影响,规范强化公司产品管理,另一方面持续推动新产品的发行工作。

    《投资时报》研究员梳理Wind数据发现,今年以来南华基金先后成立了南华瑞利A/C、南华瑞泰39个月定开A/C两只基金,均是中长期纯债型基金。而最近三个月(2021年5月24日至2021年8月25日)南华基金旗下已审批待发行及待审批基金均处于空白状态。

    超四成基金规模不足2亿元

    公募基金规模增长缓慢与南华基金旗下产品的业绩表现不无关系。Wind数据显示,截至8月25日,南华瑞扬纯债A/C自成立以来(2017年12月26日)的总回报为-9.39%/-12.17%;今年以来的收益率为2.82%/2.69%,同期全市场中长期纯债型基金的平均收益率为2.95%。

    另外,该基金A、C类份额近一年、近两年、近三年的收益率分别为2.82%/2.6%、2.9%/2.28%、-0.75%/-1.67%,均低于同期中长期纯债型基金的平均收益率。

    根据观察发现,南华瑞扬纯债A/C成立时首募规模为2.6亿元,但到2018年一季度末,该基金规模已不足1000万元,截至今年二季度末,规模仅为0.32亿元。

    该基金的基金经理为刘斐,而同为刘斐单独管理的南华瑞恒中短债A/C各阶段业绩表现也不容乐观。Wind数据显示,该基金今年以来、近一年、近两年的收益率分别为-1.33%/-1.61%、-1.07%/-1.56%、0.87%/1.26%,同类排名均几近垫底。

    如此业绩表现之下,截至今年二季度末,南华瑞恒中短债A/C管理规模亦是在清盘线下,仅为0.02亿元。

    而南华基金目前存续的两只偏股混合型基金中,南华瑞盈A/C各阶段业绩稍显欠缺。截至8月25日,该基金今年以来、近一年、近两年、近三年的收益率分别为3.69%/3.29%、22.94%/22.49%、84.4%/93.54%、97.3%/105.95%;该基金成立4年总回报分别为41.84%/47.05%。

    公开资料显示,南华瑞盈A/C成立于2017年8月16日,首募规模为2.81亿元。但在2017年末,该基金规模仅有0.29亿元,截至今年二季度末,管理规模为0.51亿元。

    值得注意的是,虽然南华瑞盈A/C备受机构持有人青睐。2020年末,南华瑞盈A机构持有人比例为95.94%。

    事实上,不只是南华瑞盈A,南华基金旗下其他公募基金的持有人结构中,也经常出现机构持有人的身影。譬如,2020年末,南华瑞元定期开放机构持有人比例为100%;南华丰淳C机构持有人比例为97.71%。

    此外,截至今年二季度末,南华基金旗下有12只基金,其中基金规模不足2亿元的数量占比为41.67%。除了上述提及的南华瑞扬纯债A/C、南华瑞恒中短债A/C、南华瑞盈A/C3只基金外,还有南华中证杭州湾区ETF、南华中证杭州湾区ETF联接A/C,规模分别为0.75亿元、0.42亿元。(齐文健)

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